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昨日兩市大盤一路震盪走高,兩市共成交2581.7億元,量能相比周三小幅放大,據大智慧數據顯示,昨日兩市資金淨流入19.60億元。
這主要體現在銀行、券商、煤炭石油、房地產、有色金屬等板塊。其中,銀行板塊居資金淨流入首位,淨流入18.44億元,淨流入最大個股爲浦發銀行、興業銀行、招商銀行。券商板塊淨流入13.42億元,淨流入最大個股爲中信證券、海通證券、長江證券。煤炭石油板塊淨流入5.93億元,淨流入最大個股爲中國神華、中國石化、中國石油。
由此可見,資金仍然在持續大力加倉傳統產業股,驅動着傳統產業股的估值復甦行情繼續向縱深發展。筆者認爲,這些傳統產業股的反彈,有着強大的宏觀經濟回升背景配合,短線仍有望繼續前行。因此,上證指數在近期的走勢仍有望強勢。
高估值的品種則成爲了資金減持的重災區。電子信息、交通工具、教育傳媒、計算機、通信等板塊就出現了資金持續淨流出的態勢。其中,電子信息板塊淨流出8.63億元,淨流出最大個股爲三安光電、大華股份、大族激光。交通工具板塊淨流出5.54億元,淨流出最大個股爲成飛集成、凌雲股份、江淮汽車。教育傳媒板塊淨流出3.12億元,淨流出最大個股爲人民網、中文傳媒、華誼兄弟。
市場現在的分歧主要在於創業板能否企穩?畢竟導致創業板回落的因素依然存在,一是半年報業績,二是當前宏觀經濟政策重心由調結構走向穩增長。目前來看,創業板指尚無迅速企穩回升的跡象,畢竟週四的創業板指下跌是縮量的,說明承接盤還不踊躍,短線創業板指數的下跌壓力依然存在。
筆者認爲,短線市場資金仍然可能會圍繞着傳統產業股加大布局力度,看好地產股的短線交易性機會。一方面全國佈局的地產龍頭公司尚未受到三、四線城市地產銷售下滑的影響,目前估值低企。另一方面穩增長已成爲市場認可的政策取向。而房地產投資力度的加大將是穩增長的最有效措施。因此,地產股有望成爲市場的焦點,格力地產、宜華地產等題材豐富的二三線地產股以及金地集團、萬科A、保利地產等一線地產股可跟蹤。
另外,可關注滬港通題材,如中藥股、AH股折價率高的個股、白酒股。對券商股、銀行股、高速公路股等低估值品種也可跟蹤。金百臨諮詢秦洪