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宏磊系企業的債務總額,高達25億元之巨
“宏磊股份如果上會沒有通過,宏磊控股現在八成已經破產。”12月13日,與宏磊股份打過多年交道的一位諸暨企業家告訴時代週報記者。
10月26日,位於浙江諸暨的浙江宏磊銅業股份有限公司(002647.SZ,下簡稱“宏磊股份”)過會。12月19日,宏磊股份將在網上發行,並計劃在元旦前掛牌上市。這將是繼步森股份、萬安科技、露笑科技、申科股份之後,諸暨今年掛牌上市的第5家企業。
就在宏磊股份過會3天后,10月29日,新華社發佈消息,郭樹清出任中國證監會新一任主席。宏磊股份能趕上末班車,在這一時點過會,被業內人士認爲“公關能力超強”,當地甚至有宏磊股份通過某單位疏通上層關係的傳言。
在諸暨,宏磊股份女老闆戚建萍向以出手大方著稱,有人稱其曾用金碗送禮。“戚建萍確實很大度,一般的男老闆都比不上她。”當地政府一位人士如是評價。
在宏磊股份註冊地諸暨市大唐鎮,有關宏磊股份董事長戚建萍旗下企業資金鍊緊張的消息,已經流傳了許久。有消息稱,包括銀行貸款在內,以浙江宏磊控股集團有限公司(下簡稱“宏磊控股”)爲核心的宏磊系企業的債務總額,高達25億元之巨,其中包括大量民間借款;宏磊股份過會前的八、九月,因爲債主逼債,宏磊控股一度瀕臨絕境。但此消息未得到宏磊股份證實,公司董祕方中厚拒絕透露宏磊控股的債務情況,僅表示“公司有債務很正常”。
家族企業身影
宏磊股份以銅加工爲主業,利潤率並不高。但戚建萍家族名下還有大量企業,其中又以房地產公司爲主,宏磊的綜合實力在諸暨市大唐鎮排名第一。
宏磊股份是一家典型的家族控股企業,公司的核心控制人爲戚建萍及其妹妹戚建華、弟弟戚建生、兒子金磊和女兒金敏燕,5位家庭成員分別持有公司50.50%、12.38%、9.23%、7.02%、7.02%的股份,佔公司本次發行前總股本的86.15%。在公司董事會5位董事中,戚建萍、戚建華、戚建生、金磊佔據了四席,僅公司副總魏浙強一人非家族成員。爲了使家族成員的人數不至於超過董事會人數的一半,公司特地設立了4位獨立董事,才勉強符合要求。
雖然姐弟三人都在宏磊股份持股,但戚建華、戚建生並未在宏磊股份擔任管理職務。公司董事長、總經理,都由1964年出生的戚建萍擔任。因爲在江西有大量投資,戚建萍目前擔任江西省人大代表,戶籍亦轉到了江西鷹潭。
戚建萍持有宏磊控股85.73%股份,並間接控制宏磊控股旗下6家子公司。今年上半年,宏磊控股的淨利潤,僅9308萬元,並有多家子公司虧損。這些利潤幾乎全來源於浙江宏磊東南房地產開發有限公司。
戚建萍與丈夫金某已經離婚多年,兩個孩子都跟隨母親。
戚建萍的兒子金磊,1988年出生,今年只有23歲。但已經擔任了宏磊股份關聯企業東南房地產副董事長、總經理,卓越投資執行董事、總經理,綠洲置業董事長、總經理,遵義宏磊副董事長,綠苑物業執行董事、總經理,耀聖工貿執行董事、總經理,金寶莊貿易執行董事、總經理等一大串要職。
戚建萍的女兒金敏燕,1984年出生,曾擔任宏磊股份董事半年多,今年7月辭職,11月底剛剛結婚。其控制的企業有浙江諸暨智脈源和投資有限公司、諸暨市耀聖工貿有限公司、浙江卓越投資有限公司3家。
戚建萍的妹妹戚建華、弟弟戚建生兩人名下,亦有大量公司。其中戚建生控制的企業共有3家,包括浙江諸暨東都房地產開發有限公司、諸暨市萬里鋪新型地磚廠、諸暨市鑫天機電有限公司。2010年度和今年上半年,這3家企業全部虧損。在諸暨,戚建生主要以房地產開發知名,目前擔任諸暨市馬店新村村委會主任。
戚建華名下企業包括浙江宏森園林建設有限公司、浙江寶鼎典當有限責任公司、浙江鼎尚實業有限公司三家,其中鼎尚實業連續虧損。
據一位當地人士介紹,戚建萍姐弟三人的關係,一度並不是很好。2010年,戚建萍曾遭遇一場嚴重車禍,此後姐弟三人轉好。戚建萍亦改變了一些人生觀念,標誌之一即是買了一輛豪華的勞斯萊斯轎車改善生活。在宏磊股份辦公樓的大廳正中央,還赫然擺着一尊佛像。
在宏磊股份員工看來,戚建萍是個典型的女強人和工作狂。據稱除了出差,戚建萍經常早上8點上班,晚上11點才離開公司。
宏磊控股的債務危機
諸暨一位當地人士透露,宏磊股份早在2009年就圖謀上市。但因爲2008年發生金融危機,銅價大跌,公司業績因之受到影響,遂被迫中斷上市進程。
因爲銅價波動巨大,宏磊股份跟海亮股份等銅加工企業一樣,需要通過期貨套保,但誘惑隨之而來。有熟悉宏磊的人士透露,宏磊曾在期貨上栽過大跟頭,據稱數年前曾虧損數億元。加上宏磊系另一主業房地產受宏觀調控影響,今年宏磊系企業資金吃緊,大有大廈將傾之虞。在諸暨,有一個“7家瀕臨倒閉企業”的名單廣爲流傳,宏磊控股即在該名單之內。這批企業大多爲諸暨的骨幹企業,債務總額有數十億至上百億之巨。
“按照流行的說法,宏磊控股的債務有20多億。10月26日宏磊股份過會,才讓戚建萍暫時度過了危機。很多債主都以爲,宏磊股份上市後,戚建萍肯定就有錢了。他們不知道,宏磊股份IPO募集的資金,有嚴格的募投項目,並不能用來償還關聯企業的債務。”諸暨一位商界人士稱,“有趣的是,宏磊股份一過會,戚建萍一下成爲各路資金的黃金客戶了,現在誰都想把錢借給她。”
一位對宏磊知根知底的企業家則認爲,宏磊控股債臺高築,企業運行一天,就虧損一天,“宏磊控股已經資不抵債,雖然宏磊控股和宏磊股份看起來沒有隸屬關係,但都由戚建萍控制。正常情況下,就不應該讓宏磊股份上市。”
事實上,宏磊股份本身,亦有不小的資金壓力。《招股書》顯示,宏磊股份“所屬行業屬於資金密集型行業,對於資金需求較大,目前本公司融資渠道相對單一,主要依賴於有限的銀行貸款和自身滾存利潤的積累”。
宏磊控股是否真有民間盛傳的25億元債務?是否已經資不抵債?時代週報記者曾致電宏磊股份董祕方中厚,方稱其對非宏磊股份的其他企業情況不予置評。此後記者多次致電,方再未接電話。
如果宏磊控股確實債臺高築,戚建萍會否通過宏磊股份彌補資金漏洞?2011年2月10日,戚建萍承諾:“未來不以任何方式直接或通過其關聯方間接佔用宏磊股份資金。若因其本人或其所控制的關聯企業曾佔用宏磊股份資金,導致宏磊股份被相關主管部門處罰造成損失的,由其本人承擔連帶責任。”同日,戚建華、戚建生、金磊、金敏燕等公司股東出具了類似承諾。
蹊蹺註銷的集體企業
宏磊股份的前身爲1998年7月設立的浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司,此後分別更名爲浙江宏磊銅業有限公司、浙江宏磊集團有限公司、宏磊集團有限公司。2007年12月,宏磊集團整體變更設立爲宏磊股份。
但耐人尋味的是,在1998年7月宏磊股份前身浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司成立前,還存在過一個與之同樣名字的企業。
招股說明書顯示:浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司成立於1996年7月1日,系由諸暨市大唐鎮人民政府主管的大唐鎮原集體資產經營公司與戚建生(即戚建萍弟弟)共同投資設立的有限責任公司,設立時註冊資本爲300萬元,其中大唐鎮集體資產經營公司以貨幣出資160萬元,佔註冊資本的53.33%;戚建生以貨幣出資140萬元,佔註冊資本的46.67%。
但蹊蹺的是,公司成立後兩年,一直“未開展生產經營”。1998年7月,浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司註銷。
按照《招股書》的說法,大唐鎮集體資產經營公司實際未向宏磊銅業有限公司投入任何資金,其出資實際由戚建華(即戚建萍妹妹)繳付,相應的股權系由戚建華所有,因此大唐鎮集體資產經營公司不參與公司註銷時的債權債務及財產分配事宜。
浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司註銷前擁有的資產主要包括面積爲19,682.65㎡的土地使用權及其自建的建築面積爲3,970.37㎡的房產。戚建生、戚建華簽署《協議》,約定將公司的房屋歸戚建華所有,土地使用權歸戚建生所有。
十多年後的2010年12月、2011年7月、8月,諸暨市大唐鎮集體資產經營公司、諸暨市人民政府、浙江省人民政府分別出具文件,“確認”該公司設立、註銷與資產分配不存在糾紛。按照當地人士的說法,通過成立、註銷浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司的過程,戚建生獲得了寶貴的土地資源。
12月13日,記者找到大唐鎮一位主要領導,欲瞭解其中隱情。該領導稱此事久遠,他並不知情。雖箇中原因不得而知,但此次操作存在的瑕疵,則是宏磊股份的保薦人和發行律師亦公開承認的。《招股書》承認,浙江省諸暨市宏磊銅業有限公司在註銷過程中僅公告一次,不符合當時《公司法》“在清算組成立之日起六十日內在報紙上至少公告三次”的規定。此外,宏磊股份前身諸暨宏磊設立時,戚建生、戚建華以房屋及土地使用權向諸暨宏磊出資時,未經評估作價,不符合當時有效之《公司法》的規定。
另一疑點爲福利企業性質。1998年10月,經諸暨市民政局批准,宏磊股份取得社會福利企業資質。但到2004年,宏磊股份未參加福利企業年檢,“自願取消了福利企業資質”。
宏磊股份演變史
宏磊股份前身諸暨宏磊成立後,經歷過多次股權轉讓和業務變更,其中最重要的一次,發生在2007年。“爲了集中發展公司主業,調整投資結構”,2007年9月22日宏磊集團(即後來的宏磊股份)召開股東會,將所持東南房地產等10家非主營業務子公司的股權全部轉讓給浙江宏磊投資有限公司。自此,宏磊股份成爲一家專職做銅加工的企業,並延續至今。
而宏磊投資於此前一天成立,股東爲戚建萍、戚建華、金敏燕和宏磊集團。2007年9月22日,宏磊集團將其持有的宏磊投資1.00%的股權計66.68萬元出資額轉讓給戚建萍。股權轉讓完成後,宏磊集團不再持有宏磊投資股權。一個月後的2007年10月25日,宏磊投資更名爲浙江宏磊控股集團有限公司。
一個疑點隨之而來,既然成立第二天就將股權轉讓,宏磊集團爲何要入股宏磊投資呢?此類謎團,在宏磊股份的演變史上,還有很多。
宏磊股份旗下公司,還存在虛假外資的嫌疑。2003年11月21日,宏磊股份子公司浙江宏天銅業有限公司成立。宏磊股份前身宏磊集團認繳出資975萬美元,馬來西亞公民陳啓文、餘錦元分別認繳出資262.5萬美元。
但兩位馬來西亞人在認繳期內並未認繳出資。2004年3月28日,陳啓文和餘錦元將其持有的宏天銅業525萬美元出資轉讓給自然人劉羣(女,身份不明)全資所有的香港新富源國際集團有限公司。此時,香港新富源剛成立不到一年,法定股本僅爲港幣1萬元。
2010年11月20日,香港新富源將其持有的宏天銅業1,300萬美元出資全部轉讓給另一家港資企業新天地(投資)控股有限公司,轉讓價格爲人民幣10,733.92萬元。
有趣的是,新天地投資的法定股本亦爲港幣1萬元,股東爲何容豔、楊培明。股本僅1萬港幣的兩家公司,何以拿出數千乃至上億資金,受讓宏天銅業股份。宏天銅業股東變動頻繁背後,又隱藏着什麼祕密呢?答案不得而知。
此間,還出現一家神祕公司諸暨宏磊銅材廠。2004年9月28日,距香港新富源入股剛好半年,宏天銅業增資,諸暨市宏磊銅材廠出資575萬美元成爲股東。到2005年11月28日,宏磊銅材廠又以原價將其持有的宏天銅業575萬美元出資轉讓給浙江宏磊集團。
按照《招股說明書》,宏磊股份的歷史上,從未出現宏磊銅材廠。這個宏磊銅材廠是何來歷、宏磊股份是否隱瞞了相關情況?記者聯繫到曾在該廠工作的一位高層,對方確認,宏磊銅材廠與宏磊股份就是一家。
此外,不知爲何,戚建萍等人控制的北京天星河置業有限公司、遵義宏磊房地產開發有限公司、浙江虹利達再生資源有限公司、諸暨市耀聖工貿有限公司、浙江卓越投資有限公司等大量公司,成立多時都“尚未開展實際經營業務”。
與股權頻繁轉讓類似,過去三年,宏磊股份的高層,亦多有變動。
2007年12月28日,宏磊股份召開創立大會暨首次股東大會,選舉戚建萍、戚建生、戚建華、沈偉家、魏浙強爲公司第一屆董事會董事。僅4個月後的2008年4月28日,沈偉家即“因個人原因”辭去董事職務。
2010年12月27日,宏磊股份董事會換屆,戚建萍兒子金磊、女兒金敏燕同時當選爲公司董事,家族5位成員一起在董事會聚首。因家族成員比例過高,2011年7月24日,金敏燕突擊辭去董事職務。
財務總監的變動則更爲頻繁。2008年4月10日,顧根良“由於年齡及個人身體健康原因”辭去副總經理職務,公司聘請吳偉文爲財務總監。但僅僅4個月,2008年8月25日,吳偉文即“由於個人職業規劃原因”辭去財務總監職務。到2009年8月15日,財務總監職務才由俞曉光接任,財務總監一職,竟然出現1年的空缺。
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