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10日早盤10時16分,上證指數(行情股吧)3000點政策底被一擊即破,至此,管理層苦心救市而帶來的A股昇勢一筆勾銷。截至收盤,上證指數收報3024.24點,跌1.57%,盤中低點2992.35點距前期低點2990.79點僅不到兩點的距離;深成指跌2.86%,創出2007年4月20日以來的新低。
兩市共成交827.23億元,較前一交易日同比萎縮近一成。
兩市共有超過八成個股下跌,其中漲停的非ST類股有17只,而跌停的非ST類股僅18只。
行業指數繼續大面積飄綠,地產、銀行兩大權重板塊依舊表現低迷,有色金屬、汽車、電子信息等板塊同樣跌幅居前。不過,或受端午節期間消費需求增加等因素影響,農產品(行情論壇)(000061)帶動了前期調整較充分的農業板塊走強。此外,市場對於融資融券推出的預期也使得券商股全線大漲,有望成為首批試點券商的海通證券(行情股吧)(600837)更是逆勢漲停,成為市場上少有的亮點。
誰是做空『元凶』?大智慧topview資金流向顯示,6月10日1個交易日,機構單日增倉0.1%,其中,基金資金交易額為136.67億元,淨買入30.03億元,佔比58.31%。而QFII聚集地中金上海淮海路營業部則在當日成交了5.65億元,其中淨賣出額高達2.19億元,佔比為69.3%。
至於周二跌勢慘烈的房地產股,觀察大智慧topview可以發現,機構資金已連續四日增倉房地產板塊,僅6月10日機構就買入16041.25萬元,賣出11329.416萬元,資金淨流入4711.83萬元,單日增倉0.02%至16.13%。
銀行板塊則損失慘重,機構資金1日買入197486.92萬元,賣出224907.36萬元,淨流出27420.44萬元,機構持倉由前一交易日的21.20%下降至21.06%,單日下降0.02%。
A/H股溢價創新低『在經歷了周二的暴跌之後,昨日消息面上異常平靜,沒有任何的帶有傾向性的權威聲音發布。』東海證券分析師王凡認為,這可能是管理層在研究對策過程中的暫時緘默,『畢竟,3000點的象征意義仍然是比較大的,跌破這個點位基本上表示股改成果的消亡殆盡,在奧運會前跌破這個點位將是各方面都不願意看到的。』
在王凡看來,周二市場的大幅度下跌,是投資者對於各種利空因素短期集中釋放的一種情緒化宣泄,存在一定的非理性因素,在經過短期大幅下挫之後,市場正在醞釀短期反彈,近日反彈隨時有望展開。
『一方面市場跌幅有所收窄,成交量出現了一定萎縮,表明主動性拋盤開始減輕,另一方面,A/H股已經出現折價的海螺水泥(行情股吧)(600585)、中國平安(行情股吧)(601318)等股票開始逆市走強。』王凡判斷,部分市盈率較低的股票下跌空間已經極為有限,尤其是佔指數權重最大的金融股板塊有望穩定大盤。
值得注意的是,昨日A股對H股溢價率首度跌穿30%至29.3%,連續兩日創出自2007年7月初發布A+H指數以來的最低收市溢價水平。其中,交通銀行(行情股吧)(601328)、中國平安和中國中鐵(行情股吧)(601390)繼續呈現8%、6%和4%的負溢價,海螺水泥和中國鐵建(601186)的負溢價率均超過一成達12%。
『南姑』坐上過山車本周五將迎來謝幕日的南航JTP1(行情股吧)(580989),昨日再度演繹暴漲暴跌的『過山車之旅』。截至收盤,南航JTP1報0.172元,跌幅高達18.48%,位於權證跌幅之首,而就在當天上午,南航JTP1還曾瘋狂攀昇17%。
此外,被傳『受命』強制注銷該權證的中信證券(行情股吧)昨日將其持有的剩餘2.98億份南航認沽全數注銷。
至此,所有券商所創設的南航認沽均已注銷完畢。目前南航認沽的流通盤僅為12億份,按其昨日收盤價計算,理論上全部控盤所需資金僅為2億元左右。
安信證券認為,進入6月以來,大批短線資金湧入權證市場,6月6日達到頂峰:當日A股市場成交額前10位中前9位被權證佔據。經過連日的持續爆炒,目前交易的權證中有一半已脫離其價值,目前權證市場累積風險已比較高。
短線資金的頻繁進出不僅僅出現在權證上,S*ST天海(600751)昨日尾盤五分鍾亦出現了從跌停逼近漲停的景象。尾盤最後五分鍾,此前一直封死跌停板的S*ST天海超過7000手的封單,在14點55分一次性被吃掉。隨後被跟風買盤一路推高至漲停附近,即時漲幅達到10%,收盤漲4.72%。
分析師表示,近階段S*ST天海的股價頻現漲停、跌停,來自廣州的營業部身影常常現身其買賣前幾位,顯示出在股市低靡的當下,部分游資選擇一些題材股和ST股頻繁進出,來博取短期收益。
機構聯手做空68億與游資頑強做多形成鮮明對比的是,以基金為首的A股市場三大主力則在節前的4個交易日中合力做空68.8億元。
大智慧topview顯示,6月3日至6月6日間的4個交易日,大盤機構資金累計淨流出68.8億元,機構持倉減少0.19%至17.359%,機構數為20929家。早報記者觀察TOP席位追蹤發現,4個交易日中參與交易的58家基金累計成交431.6億元,資金淨流出56.4億元,其中,基金會員『655』、基金會員『602』與基金會員『631』分別淨拋出7.5億元、6.5億元及6.0億元,成為市場三大頭號空頭。
保險、QFII也出現聯合做空,期間兩者資金共淨流出11.9億元。
這也在一定程度上印證了英國卡斯商學院金融學教授梅澤安?拉斯法的看法。其日前指出,資產縮水的國際投資者開始縮減投入中國的資金量。
『2007年開始,中國近年來第一次出現資金淨流出量大於淨流入量,這在一定程度上表明,外國資金的淨流出是導致A股隨後從6000點跌到3000點的因素之一。』梅澤安認為,國際資金的撤離顯示外資對中國經濟的樂觀情緒減弱,這在一定程度上會傳遞給中國本地投資者,進而影響他們的投資情緒。
此外,大智慧top板塊資金流向顯示,截至6月6日,受上調准備金影響最大的金融板塊機構資金仍是淨流入的,自5月12日以來的19個交易日中,累計淨流入為71.6億元,其中僅有4日是淨流出的。不過,DDX大單動向指標顯示金融板塊的14只滬市個股在周二、周三的下跌中大單基本是淨賣出的。
除了金融板塊資金淨流入較多外,券商及部分高價概念也成機構響應對象,兩者4個交易日資金分別淨流入9.2億元及8.3億元。
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